国(guó)内千亿私募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美(měi)股市场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截至2023年(nián)一季度末的美股(gǔ)持仓数据(jù)，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港公司(sī)猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车和送餐(cān)平(píng)台Grab等，新进了(le)英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季(jì)度末位(wèi)列景林美股第一大重(zhòng)仓股，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金君从渠(qú)道获悉景(jǐng)林(lín)资产的最新观点，其表(biǎo)示看(kàn)好(hǎo)教育行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司，同时积极布局(jú)美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林(lín)美股(gǔ)持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多(duō)多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披(pī)露的(de)最新13F文件，截止今(jīn)年3月31日(rì)，景林香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（香港）公(gōng)司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计持仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海(hǎi)外主(zhǔ)体的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包含境内(nèi)主(zhǔ)体及产品的美(měi)股(gǔ)头寸。）

　　其(qí)中(zhōng)，景林香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持(chí)仓总市值(zhí)的77.89％，集中度(dù)相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具(jù)体来看(kàn)，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然(rán)是景(jǐng)林的第一(yī)大美股持仓标的(de)，持有市值(zhí)达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度(dù)减持(chí)了133.95万股，持(chí)股(gǔ)数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股(gǔ)价走势来看，拼多多(duō)从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨(zhǎng)至106.38美元/股(gǔ)的位置，到(dào)3月末又跌(diē)至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个季度对(duì)拼(pīn)多多越跌越买(mǎi)，如今(jīn)可能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末(mò)跃(yuè)升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛(měng)加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持(chí)股市值达到1.66亿美元(yuán)。从(cóng)股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美元/股(gǔ)一度(dù)涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡比较大，景林在积极加(jiā)仓可见其看(kàn)好。新东方(fāng)最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还加仓(cāng)了好未(wèi)来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期末持股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价(jià)今年(nián)以来走势(shì)也(yě)比较(jiào)波折，年(nián)初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资(zī)产对教(jiào)育行业的最(zuì)新观点，其认为(wèi)，从全行业来(lái)看(kàn)，不同年(nián)龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依然(rán)旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合(hé)能力鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别等。目前行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程中很多公(gōng)司退出离开，使得行业竞争(zhēng)格局趋缓，对于存量(liàng)公(gōng)司有利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林(lín)资产表示(shì)，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和(hé)公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深(shēn)。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基(jī)础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留(liú)学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时素质教育、直播电商业务等新业务(wù)成为新的增长驱(qū)动力。且公司的利润和现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有足够的安全(quán)边(biān)际(jì)。在过去几个季度(dù)的财(cái)报中，可以看到相关积极(jí)信(xìn)号。另外，公司核心团(tuán)队具备韧(rèn)性，在逆境中保持(chí)乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有(yǒu)较强的(de)组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引优秀的人(rén)才(cái)。

　　“会持续密(mì)切跟踪相关公司的基本面变化，同时也要留意(yì)估值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境(jìng)变化等因素(sù)带(dài)来的风险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技(jì)巨头

　　值得注意(yì)的是，景(jǐng)林(lín)香(xiāng)港公司在(zài)今(jīn)年(nián)一季度加仓了多家(jiā)科技巨(jù)头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期(qī)末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美(měi)元；还新进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为(wèi)5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微(wēi)软也从年初最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中(zhōng)间波(bō)动也比较(jiào)大，但总(zǒng)体(tǐ)表(biǎo)现(xiàn)也不错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科(kē)技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网之后最重要(yào)的技术(shù)革(gé)命之一，在短期，AI的突破和(hé)应(yīng)用带来无(wú)限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认(rèn)为，A股相关公司真正拥有相关核心竞争力的公(gōng)司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险(xiǎn)与不确(què)定(dìng)性，需要谨(jǐn)慎筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有一些真正(zhèng)掌握(wò)了核心(xīn)技术(shù)，且能转换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从(cóng)而(ér)影响未来(lái)的市(shì)场份额、营收与利(lì)润(rùn)。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市(shì)公司的股票，包括(kuò)英伟(wěi)达、谷歌、爱(ài)奇艺、好(hǎo)未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上(shàng)市公司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等(děng)。

　　比如(rú)其增持较多的是东南(nán)亚网(wǎng)约车和送餐平(píng)台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外(wài)，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美元。

　　景林(lín)还(hái)增持了(le)新(xīn)能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增(zēng)至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美(měi鲨鱼裤和打底裤什么区别，鲨鱼裤跟打底有什么区别)元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公(gōng)司；同(tóng)时清仓了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一(yī)季度末的美股持仓数据，可以看看。

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